招商瑞泽一年持有期混合C(010019)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,469,234.32 |
5,046,840.28 |
1,109,728.31 |
-301,628.12 |
| 本期利润 |
-235,115.17 |
6,512,699.76 |
2,098,640.08 |
3,479,328.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.10 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.31 |
9.12 |
2.79 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.30 |
9.70 |
2.90 |
3.47 |
| 期末可供分配利润 |
12,182,107.97 |
7,701,759.25 |
4,671,906.71 |
4,212,908.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
87,186,756.49 |
64,838,131.27 |
71,388,813.06 |
80,350,614.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.17 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.10 |
16.75 |
9.52 |
6.43 |
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