广发制造业精选混合C(010023)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,681,630.03 |
-6,164,879.33 |
-73,838,426.36 |
-56,384,837.65 |
| 本期利润 |
45,594,865.90 |
3,577,343.97 |
-20,313,582.94 |
-30,269,996.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.19 |
0.16 |
-0.39 |
-0.47 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.74 |
3.92 |
-10.99 |
-13.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.91 |
4.10 |
1.22 |
-11.28 |
| 期末可供分配利润 |
11,212,412.85 |
-8,095,589.60 |
-2,996,118.20 |
12,099,381.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
-0.39 |
-0.12 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
102,736,508.42 |
85,291,406.41 |
97,845,827.57 |
215,977,567.40 |
| 期末基金份额净值 |
6.24 |
4.14 |
3.98 |
3.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.96 |
-3.82 |
-7.61 |
-19.02 |
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