平安高等级债E(010035)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,715.40 |
4,678.22 |
9,268.94 |
5,897.64 |
| 本期利润 |
-4,041.88 |
-3,528.61 |
17,535.04 |
10,947.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.44 |
-0.87 |
3.68 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.18 |
0.15 |
3.44 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
12,418.63 |
9,099.64 |
85,406.26 |
3,874.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
192,154.21 |
154,085.05 |
1,771,637.79 |
96,542.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.84 |
11.20 |
11.03 |
8.57 |
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