天弘安康颐和混合A(010043)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,032,797.41 |
8,088,290.20 |
-16,597,355.04 |
-20,430,933.86 |
| 本期利润 |
18,665,776.36 |
6,376,323.26 |
17,349,284.70 |
6,859,482.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.36 |
1.30 |
2.32 |
0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.53 |
1.37 |
2.94 |
0.99 |
| 期末可供分配利润 |
18,095,723.65 |
11,665,161.93 |
5,384,773.53 |
2,993,347.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
294,626,844.29 |
448,089,577.52 |
535,563,919.27 |
772,837,906.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.76 |
10.32 |
8.83 |
6.77 |
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