万家健康产业混合C(010055)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
83,606.53 |
-181,477.41 |
-36,447,995.72 |
-29,021,161.21 |
| 本期利润 |
207,265.64 |
-257,247.69 |
-33,016,235.62 |
-41,605,754.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.23 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
-1.09 |
-30.30 |
-31.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.06 |
2.61 |
-27.87 |
-24.78 |
| 期末可供分配利润 |
-5,505,901.47 |
-8,110,960.87 |
-18,737,431.43 |
-48,193,431.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.29 |
-0.31 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
10,765,389.26 |
19,631,078.20 |
41,621,135.59 |
123,404,381.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.71 |
0.69 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.84 |
-29.24 |
-31.04 |
-28.09 |
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