平安瑞兴1年持有混合C(010057)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,931,001.15 |
6,323,082.91 |
3,119,948.52 |
503,207.52 |
| 本期利润 |
31,821,995.07 |
6,702,920.39 |
4,151,722.11 |
440,136.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.15 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.58 |
0.83 |
11.70 |
6.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.15 |
1.46 |
13.52 |
7.59 |
| 期末可供分配利润 |
437,189,317.69 |
345,113,825.70 |
40,008,433.75 |
2,193,257.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.33 |
0.31 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
1,683,738,204.93 |
1,395,724,433.67 |
169,306,843.56 |
11,290,587.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.33 |
1.31 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.07 |
32.85 |
30.94 |
24.11 |
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