天弘荣创一年持有混合A(010058)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
600,811.55 |
349,141.78 |
1,832,000.31 |
71,802.27 |
| 本期利润 |
433,772.72 |
294,128.87 |
2,055,716.80 |
43,894.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.94 |
4.08 |
0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.53 |
0.99 |
4.54 |
0.10 |
| 期末可供分配利润 |
2,244,288.53 |
2,991,276.92 |
2,839,064.53 |
2,548,847.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
21,469,075.73 |
29,982,199.66 |
31,249,287.18 |
50,437,279.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.67 |
11.08 |
9.99 |
5.32 |
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