| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,769.44 | 1,126.54 | 2,466.19 | 1,381.90 |
| 本期利润 | 389.99 | 702.44 | 4,549.90 | 2,387.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.36 | 0.64 | 4.27 | 2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.37 | 0.64 | 4.35 | 2.28 |
| 期末可供分配利润 | 7,511.46 | 8,436.73 | 7,310.11 | 6,225.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 106,755.63 | 109,636.25 | 108,932.81 | 106,770.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.11 | 1.10 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.93 | 18.26 | 17.50 | 15.17 |
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