天弘多元收益债券A(010118)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
263,012,628.69 |
77,403,128.43 |
-470,442,155.67 |
-388,544,725.75 |
| 本期利润 |
247,606,049.43 |
87,935,954.58 |
2,056,987.65 |
-234,743,368.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.06 |
0.00 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.30 |
5.34 |
0.06 |
-5.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.86 |
5.64 |
7.21 |
-4.68 |
| 期末可供分配利润 |
415,578,218.22 |
109,261,852.36 |
31,691,408.39 |
97,011,341.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.08 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,914,952,446.47 |
1,701,352,153.04 |
1,613,232,573.96 |
3,617,962,223.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.25 |
1.18 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.90 |
24.99 |
18.32 |
5.19 |
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