兴银景气优选混合A(010124)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,998,423.14 |
5,446,058.39 |
-1,283,779.13 |
-3,477,790.73 |
| 本期利润 |
15,516,595.31 |
4,870,260.13 |
-631,268.24 |
-4,875,302.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.10 |
-0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.43 |
13.79 |
-1.95 |
-14.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.43 |
15.20 |
-0.55 |
-13.08 |
| 期末可供分配利润 |
231,174.09 |
-10,999,037.41 |
-16,416,487.85 |
-22,520,047.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.23 |
-0.34 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
38,153,177.89 |
35,889,783.93 |
32,498,981.38 |
31,187,827.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.77 |
0.66 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.61 |
-23.46 |
-33.56 |
-41.93 |
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