平安价值成长混合A(010126)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
95,432,322.88 |
31,662,194.17 |
-39,824,678.75 |
-27,296,894.12 |
| 本期利润 |
129,338,828.82 |
30,113,591.01 |
-23,692,574.81 |
-31,321,593.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.10 |
-0.08 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.07 |
12.73 |
-10.86 |
-13.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
61.44 |
14.54 |
-8.19 |
-11.88 |
| 期末可供分配利润 |
48,743,181.02 |
-45,247,408.28 |
-74,868,510.34 |
-90,448,756.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
-0.15 |
-0.26 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
297,314,881.62 |
253,604,829.81 |
214,071,306.10 |
222,630,352.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.85 |
0.74 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.61 |
-15.14 |
-25.91 |
-28.89 |
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