格林中短债债券A(010145)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,739,269.44 |
6,016,976.93 |
48,371,280.07 |
29,457,431.08 |
| 本期利润 |
12,631,149.12 |
6,456,197.02 |
45,059,733.98 |
34,672,063.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.91 |
2.66 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
1.02 |
2.90 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
9,516,646.27 |
1,523,885.30 |
12,307,028.58 |
128,865,149.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,032,235,016.11 |
1,542,761,417.28 |
1,038,260,753.30 |
2,739,391,572.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.05 |
16.18 |
15.01 |
13.96 |
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