浙商智选经济动能混合A(010148)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,096,501.06 |
323,631.52 |
-6,060,358.59 |
-7,339,943.87 |
| 本期利润 |
8,816,443.72 |
284,883.76 |
-448,782.38 |
-3,481,821.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.01 |
-0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.46 |
0.81 |
-1.26 |
-9.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.25 |
0.73 |
-0.32 |
-8.61 |
| 期末可供分配利润 |
-10,470,270.78 |
-20,553,928.13 |
-22,277,784.08 |
-26,977,441.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.38 |
-0.38 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
37,907,780.00 |
33,580,413.88 |
35,702,616.45 |
34,982,200.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.62 |
0.62 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.64 |
-37.97 |
-38.42 |
-43.54 |
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