中加中证500指数增强C(010154)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,220,612.41 |
503,859.03 |
1,875,341.50 |
-64,191.06 |
| 本期利润 |
5,131,845.17 |
1,199,947.78 |
1,900,379.49 |
-609,668.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.06 |
0.09 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.46 |
6.40 |
10.84 |
-4.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.54 |
6.17 |
8.51 |
-5.16 |
| 期末可供分配利润 |
4,014,921.60 |
-79,144.88 |
-1,485,726.37 |
-2,918,603.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
21,410,370.82 |
15,362,937.76 |
22,672,912.31 |
13,321,641.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.00 |
0.94 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.39 |
-0.36 |
-6.15 |
-17.97 |
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