中银证券鑫瑞6个月持有C(010171)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
528,381.36 |
192,237.72 |
-247,835.59 |
-338,326.69 |
| 本期利润 |
423,094.42 |
13,397.92 |
508,391.41 |
84,321.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.85 |
0.09 |
4.31 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.08 |
0.05 |
5.11 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
604,161.35 |
310,555.80 |
136,041.77 |
19,700.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
13,865,281.86 |
14,738,275.27 |
15,631,888.74 |
12,770,740.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.02 |
4.84 |
4.79 |
1.06 |
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