英大智享债券A(010174)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,029,094.56 |
3,660,893.37 |
3,212,862.27 |
1,001,695.83 |
| 本期利润 |
6,044,252.36 |
4,745,299.43 |
7,069,367.12 |
3,472,112.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.99 |
4.40 |
7.60 |
3.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.09 |
4.64 |
7.90 |
3.55 |
| 期末可供分配利润 |
16,136,675.67 |
15,725,222.08 |
14,521,591.94 |
11,219,287.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.22 |
0.18 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
87,370,817.74 |
91,021,429.09 |
98,991,915.14 |
87,890,941.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.25 |
1.20 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.96 |
25.22 |
19.67 |
14.85 |
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