国寿安保裕安混合C(010206)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,407.42 |
8,679.72 |
-14,691,756.92 |
-14,423,044.78 |
| 本期利润 |
38,294.95 |
11,470.96 |
-7,576,782.76 |
-7,286,508.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.08 |
-0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.31 |
7.57 |
-8.64 |
-4.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.43 |
7.75 |
6.88 |
-4.06 |
| 期末可供分配利润 |
5,470.36 |
-5,822.54 |
-15,086.53 |
-3,408,950.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
115,128.72 |
153,934.01 |
149,840.93 |
35,934,484.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.11 |
1.03 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.71 |
13.01 |
4.89 |
-5.84 |
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