中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A(010217)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,839,058.94 |
707,260.28 |
-1,349,083.77 |
-2,262,174.93 |
| 本期利润 |
4,150,577.71 |
1,138,546.52 |
2,145,134.45 |
602,435.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.99 |
1.46 |
3.09 |
0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.37 |
1.45 |
3.30 |
0.83 |
| 期末可供分配利润 |
893,220.48 |
-1,274,708.47 |
-2,349,221.74 |
-2,970,249.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
56,935,478.45 |
70,732,074.82 |
86,051,426.09 |
69,250,129.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.01 |
1.00 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.95 |
1.05 |
-0.39 |
-2.77 |
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