博时双季享持有期债券A(010223)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,164,888.59 |
5,563,429.24 |
10,196,560.98 |
3,844,837.30 |
| 本期利润 |
337,998.40 |
2,730,870.98 |
14,993,849.49 |
5,340,841.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.13 |
0.88 |
4.84 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.03 |
1.04 |
5.77 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
23,120,784.84 |
40,596,670.67 |
48,153,163.71 |
44,889,345.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.18 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
152,900,351.53 |
275,866,597.77 |
368,304,670.34 |
380,805,572.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.19 |
1.18 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.82 |
19.00 |
17.78 |
14.67 |
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