平安瑞尚六个月持有混合A(010239)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,897,041.07 |
4,461,862.96 |
6,895,888.65 |
5,352,486.95 |
| 本期利润 |
8,687,223.47 |
8,692,038.86 |
5,555,319.07 |
4,566,895.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.24 |
9.47 |
8.35 |
7.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.86 |
9.85 |
10.93 |
9.41 |
| 期末可供分配利润 |
19,599,396.33 |
13,149,480.59 |
2,857,610.67 |
1,509,247.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.10 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
166,998,908.18 |
144,921,065.12 |
68,819,517.04 |
67,311,440.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.66 |
14.61 |
4.33 |
2.90 |
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