平安季季享3个月持有债券C(010241)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,565,346.90 |
3,516,829.69 |
15,679,443.47 |
10,927,831.02 |
| 本期利润 |
1,626,727.67 |
924,832.81 |
19,196,901.20 |
11,067,336.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
0.20 |
3.03 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.60 |
0.34 |
3.12 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
32,858,009.75 |
38,945,618.23 |
56,032,307.41 |
57,003,285.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
316,737,460.09 |
396,665,257.97 |
605,343,591.15 |
663,458,852.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.66 |
12.37 |
11.99 |
10.42 |
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