平安瑞尚六个月持有混合C(010244)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,572,923.14 |
717,683.68 |
1,295,731.74 |
887,719.26 |
| 本期利润 |
1,656,890.35 |
1,939,844.09 |
738,212.17 |
437,913.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.09 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.90 |
8.34 |
5.12 |
5.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.31 |
9.58 |
10.38 |
9.14 |
| 期末可供分配利润 |
6,398,778.52 |
4,535,773.40 |
207,077.41 |
108,629.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
67,296,478.58 |
64,290,851.22 |
9,381,758.05 |
22,262,091.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.80 |
12.06 |
2.26 |
1.11 |
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