广发品牌消费股票发起式C(010245)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,358,601.79 |
1,145,262.03 |
-12,339,194.90 |
-7,241,436.19 |
| 本期利润 |
3,449,003.68 |
1,915,551.58 |
-7,687,026.89 |
-6,576,620.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.11 |
-0.16 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.93 |
8.70 |
-13.12 |
-7.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.56 |
9.90 |
-8.81 |
-8.72 |
| 期末可供分配利润 |
485,265.17 |
-1,919,200.25 |
-3,274,631.80 |
-2,883,328.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
18,842,844.32 |
22,200,129.36 |
21,685,029.84 |
50,881,439.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.31 |
1.19 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.25 |
-26.08 |
-32.74 |
-32.68 |
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