国金惠诚债券A(010249)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,499,975.49 |
23,845,351.83 |
1,917,006.47 |
1,670,513.70 |
| 本期利润 |
12,489,727.90 |
38,348,037.07 |
5,539,136.56 |
4,598,793.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
6.40 |
1.33 |
3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
5.79 |
1.10 |
4.07 |
| 期末可供分配利润 |
266,389,988.57 |
118,252,000.08 |
22,017,139.20 |
9,340,988.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,427,468,980.29 |
1,669,003,528.21 |
566,908,131.23 |
330,070,285.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.27 |
8.87 |
4.04 |
2.91 |
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