国金惠诚债券C(010250)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
184,038.55 |
119,058.19 |
23,973.89 |
296,512.92 |
| 本期利润 |
-8,924.21 |
-32,258.20 |
-133,754.12 |
449,728.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.01 |
-0.45 |
-2.08 |
5.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
5.31 |
0.78 |
3.68 |
| 期末可供分配利润 |
3,862,863.38 |
1,355,644.09 |
229,059.32 |
17,192.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
66,336,028.55 |
25,578,621.32 |
10,792,027.28 |
1,260,653.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.91 |
6.76 |
2.17 |
1.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
