国金惠诚债券C(010250)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
119,058.19 |
23,973.89 |
296,512.92 |
301,703.80 |
| 本期利润 |
-32,258.20 |
-133,754.12 |
449,728.95 |
434,057.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.45 |
-2.08 |
5.36 |
3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.31 |
0.78 |
3.68 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
1,355,644.09 |
229,059.32 |
17,192.94 |
-83,568.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
25,578,621.32 |
10,792,027.28 |
1,260,653.18 |
11,357,508.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.02 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.76 |
2.17 |
1.38 |
-0.73 |
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