海富通中债1-3年农发债A(010262)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,510,631.36 |
28,929,303.96 |
74,009,979.65 |
43,629,326.18 |
| 本期利润 |
11,196,949.81 |
8,877,923.40 |
85,725,673.20 |
43,792,241.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
0.56 |
5.18 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
0.50 |
5.34 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
70,201,516.31 |
80,657,799.13 |
102,616,060.68 |
67,602,267.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,539,292,267.75 |
1,837,352,254.96 |
1,636,337,706.37 |
1,572,120,851.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.00 |
14.79 |
14.22 |
11.17 |
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