兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(010266)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,449,019.37 |
8,445,649.61 |
10,924,580.71 |
6,769,115.72 |
| 本期利润 |
55,703,892.79 |
23,224,333.87 |
46,607,164.99 |
6,416,809.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.01 |
3.18 |
5.24 |
0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.25 |
3.22 |
5.85 |
0.70 |
| 期末可供分配利润 |
87,394,116.00 |
76,514,170.15 |
73,265,057.33 |
44,557,341.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.12 |
0.11 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
620,625,488.37 |
704,788,286.47 |
757,416,049.96 |
881,626,080.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.14 |
1.11 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.84 |
14.28 |
10.71 |
5.32 |
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