国富价值成长一年持有期混合A(010271)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,465,028.30 |
-2,043,468.27 |
-21,855,275.26 |
-13,140,565.57 |
| 本期利润 |
42,458,150.28 |
10,322,841.15 |
14,150,324.78 |
-6,331,469.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.06 |
0.07 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.98 |
7.07 |
9.28 |
-4.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.19 |
6.89 |
9.07 |
-4.02 |
| 期末可供分配利润 |
1,363,073.14 |
-15,633,493.99 |
-25,880,930.46 |
-49,112,656.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
130,399,006.10 |
138,923,889.89 |
149,190,767.91 |
147,280,867.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.91 |
0.85 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.01 |
3.55 |
-3.12 |
-14.75 |
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