国富价值成长一年持有期混合A(010271)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,643,395.83 |
11,465,028.30 |
-2,043,468.27 |
-21,855,275.26 |
| 本期利润 |
1,814,413.85 |
42,458,150.28 |
10,322,841.15 |
14,150,324.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.29 |
0.06 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
29.98 |
7.07 |
9.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
34.19 |
6.89 |
9.07 |
| 期末可供分配利润 |
14,819,628.28 |
1,363,073.14 |
-15,633,493.99 |
-25,880,930.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.01 |
-0.10 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
109,820,460.94 |
130,399,006.10 |
138,923,889.89 |
149,190,767.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
0.91 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.42 |
30.01 |
3.55 |
-3.12 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
