中信建投智享生活混合C(010283)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,945,117.01 |
-10,077,718.99 |
-1,848,561.63 |
-377,614.02 |
| 本期利润 |
-4,902,203.48 |
-4,295,084.03 |
-2,933,013.07 |
-6,138,514.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.12 |
-16.77 |
-7.80 |
-15.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.67 |
-14.69 |
-7.30 |
-14.52 |
| 期末可供分配利润 |
-19,232,698.44 |
-14,305,705.68 |
-12,602,842.62 |
-17,523,865.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.38 |
-0.28 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
29,190,446.93 |
23,057,793.34 |
32,957,487.51 |
35,120,785.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.62 |
0.72 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.72 |
-38.29 |
-27.66 |
-33.29 |
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