长城价值成长六个月持有期混合A(010284)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
97,617,527.52 |
6,896,802.93 |
-26,881,508.93 |
-43,182,653.43 |
| 本期利润 |
124,548,625.16 |
27,094,209.41 |
-10,581,977.05 |
-28,532,067.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.05 |
-0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.17 |
8.22 |
-3.24 |
-8.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.81 |
8.58 |
-2.17 |
-7.52 |
| 期末可供分配利润 |
-80,426,818.45 |
-189,904,381.80 |
-223,429,404.89 |
-260,738,193.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.37 |
-0.41 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
381,719,470.21 |
331,848,642.16 |
321,039,226.35 |
328,317,683.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.64 |
0.59 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.80 |
-35.98 |
-41.04 |
-44.26 |
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