华泰柏瑞研究精选C(010291)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,574,658.29 |
163,586.93 |
-6,806,111.73 |
-4,888,819.10 |
| 本期利润 |
1,236,234.28 |
19,336.11 |
-1,070,844.97 |
-4,706,680.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.00 |
-0.03 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.93 |
0.19 |
-2.33 |
-11.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.58 |
0.27 |
-7.82 |
-10.58 |
| 期末可供分配利润 |
2,155,647.14 |
1,537,573.98 |
1,762,611.92 |
5,463,653.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.19 |
0.19 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
8,385,491.86 |
9,701,306.54 |
11,287,384.74 |
41,961,714.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.19 |
1.19 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.85 |
-21.29 |
-21.51 |
-23.85 |
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