南方产业升级混合A(010299)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
241,992,014.92 |
-1,762,847.03 |
-111,314,795.87 |
-79,120,718.41 |
| 本期利润 |
307,857,598.09 |
-7,571,011.84 |
27,931,988.29 |
-27,025,402.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.00 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.70 |
-0.71 |
2.39 |
-2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.30 |
-0.71 |
2.67 |
-2.21 |
| 期末可供分配利润 |
-154,175,935.46 |
-506,589,406.26 |
-547,065,708.56 |
-649,112,848.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.33 |
-0.33 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
1,184,634,237.04 |
1,024,370,572.70 |
1,130,477,606.50 |
1,163,455,764.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.67 |
0.67 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.52 |
-33.09 |
-32.61 |
-35.81 |
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