华夏创新驱动混合A(010305)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
348,647,891.05 |
83,688,164.17 |
-142,068,837.46 |
-103,614,170.17 |
| 本期利润 |
488,994,798.25 |
35,838,960.05 |
160,885,850.17 |
-68,902,044.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.01 |
0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.12 |
1.90 |
8.91 |
-3.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.10 |
1.86 |
9.36 |
-3.49 |
| 期末可供分配利润 |
-409,125,966.73 |
-759,381,150.50 |
-887,677,313.58 |
-1,079,489,854.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.30 |
-0.33 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
2,010,282,180.78 |
1,839,293,209.12 |
1,907,063,913.57 |
1,774,924,819.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.72 |
0.70 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.74 |
-28.23 |
-29.54 |
-37.82 |
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