德邦锐裕利率债债券C(010310)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,156,216.15 |
718,977.90 |
1,084,104.14 |
259,060.66 |
| 本期利润 |
-14,862,532.38 |
-3,626,002.96 |
1,641,310.82 |
229,092.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.67 |
-0.83 |
6.37 |
0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.13 |
1.46 |
11.51 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
12,901,521.91 |
42,507,914.63 |
29,990,183.40 |
4,204,449.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.18 |
0.20 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
152,777,921.97 |
291,098,160.21 |
178,588,534.98 |
44,580,221.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.20 |
1.21 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.17 |
24.81 |
23.01 |
12.04 |
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