大摩内需增长混合A(010314)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,768,795.41 |
18,855,040.31 |
624,614.98 |
-111,575,364.90 |
| 本期利润 |
10,107,048.36 |
60,454,662.51 |
5,616,230.95 |
-44,422,775.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.13 |
0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.96 |
24.35 |
2.35 |
-16.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.95 |
27.19 |
2.49 |
-13.35 |
| 期末可供分配利润 |
-154,499,368.71 |
-214,362,355.07 |
-258,988,776.53 |
-281,369,402.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.51 |
-0.55 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
235,641,035.91 |
264,256,127.52 |
238,078,874.82 |
251,763,911.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.63 |
0.51 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.69 |
-37.17 |
-49.37 |
-50.60 |
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