广发价值核心混合C(010378)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
640,232,526.18 |
101,498,313.22 |
29,388,965.11 |
15,384,785.60 |
| 本期利润 |
651,013,871.98 |
413,377,141.12 |
59,103,948.98 |
1,355,463.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.21 |
0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.61 |
29.43 |
14.91 |
0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.52 |
37.56 |
21.31 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
-265,191,278.69 |
-1,030,271,827.55 |
-754,206,299.67 |
-413,810,321.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.41 |
-0.47 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
1,271,100,323.73 |
1,992,912,864.13 |
935,724,765.17 |
386,712,479.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.80 |
0.58 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.54 |
-20.27 |
-42.04 |
-51.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
