工银健康生活混合A(010393)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
130,579,590.33 |
27,195,352.60 |
-224,996,076.72 |
-189,202,242.17 |
| 本期利润 |
228,428,589.17 |
176,207,307.06 |
-164,416,796.96 |
-174,837,994.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.18 |
-0.15 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.81 |
27.63 |
-24.62 |
-24.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.97 |
31.25 |
-19.62 |
-20.74 |
| 期末可供分配利润 |
-199,378,142.48 |
-256,275,445.73 |
-448,743,632.49 |
-498,478,425.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.27 |
-0.43 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
816,093,585.57 |
717,218,128.90 |
585,508,726.95 |
629,746,226.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.74 |
0.57 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.63 |
-25.70 |
-43.39 |
-44.18 |
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