财通资管宸瑞一年持有混合C(010414)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,913,333.45 |
-5,891,341.53 |
-23,602,302.96 |
-9,324,157.41 |
| 本期利润 |
18,246,895.16 |
3,081,971.10 |
44.03 |
-10,930,698.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.04 |
- |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.53 |
4.60 |
- |
-16.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.01 |
4.68 |
1.17 |
-14.70 |
| 期末可供分配利润 |
-8,635,896.23 |
-25,230,966.36 |
-24,250,953.70 |
-37,205,609.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.29 |
-0.26 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
69,013,563.84 |
65,878,424.63 |
67,290,660.65 |
60,656,976.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.77 |
0.74 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.43 |
-23.05 |
-26.49 |
-38.02 |
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