招商安阳债券C(010431)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,926,951.57 |
1,331,899.61 |
5,712,688.39 |
3,487,256.87 |
| 本期利润 |
2,588,017.76 |
969,091.38 |
5,349,249.92 |
3,477,261.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.02 |
1.44 |
7.27 |
4.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.29 |
1.37 |
9.72 |
5.51 |
| 期末可供分配利润 |
918,434.12 |
530,788.92 |
93,402.80 |
1,172,854.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
132,455,638.85 |
81,345,330.08 |
57,271,731.38 |
100,538,321.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.94 |
29.48 |
27.74 |
22.84 |
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