诺德安鸿A(010440)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,472,288.91 |
3,640,447.10 |
28,996,226.64 |
26,492,952.00 |
| 本期利润 |
722,808.84 |
1,701,835.62 |
27,670,726.10 |
34,983,853.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
0.77 |
2.11 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.17 |
1.17 |
2.61 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
1,833,531.89 |
5,838,079.69 |
5,616,435.94 |
49,962,408.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
64,602,201.50 |
171,649,133.01 |
326,842,510.76 |
1,756,954,380.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.16 |
17.32 |
15.96 |
15.94 |
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