广发恒悦债券C(010450)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,518,168.96 |
1,238,512.02 |
178,859.69 |
-1,697,635.08 |
| 本期利润 |
-2,803,340.54 |
4,061,695.32 |
754,388.14 |
1,649,449.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.06 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.10 |
5.07 |
1.91 |
5.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.24 |
6.37 |
1.90 |
8.17 |
| 期末可供分配利润 |
-69,532.00 |
-3,668,207.05 |
-1,538,317.71 |
-1,289,137.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
25,174,925.40 |
158,992,699.19 |
45,683,811.52 |
33,663,897.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.13 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.02 |
14.59 |
9.78 |
7.73 |
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