广发恒悦债券E(010451)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,502,924.69 |
845,689.67 |
405,921.25 |
-199,276.09 |
| 本期利润 |
16,260,550.48 |
2,197,115.58 |
-1,039,352.41 |
-2,035,145.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.03 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.90 |
2.49 |
-3.29 |
-9.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.57 |
2.00 |
8.21 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
-5,663,558.86 |
-4,961,930.39 |
-2,291,929.06 |
-347,130.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
429,562,265.85 |
203,454,132.58 |
76,722,400.44 |
18,802,380.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.09 |
1.07 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.64 |
10.68 |
8.51 |
2.59 |
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