兴业研究精选混合A(010460)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
150,172,487.77 |
15,805,370.97 |
19,692,857.86 |
-26,677,132.92 |
| 本期利润 |
265,283,971.68 |
56,238,802.35 |
69,893,481.85 |
-13,959,083.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.65 |
0.15 |
0.23 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.55 |
10.40 |
20.36 |
-4.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.26 |
10.06 |
19.18 |
-4.65 |
| 期末可供分配利润 |
242,709,432.34 |
142,678,128.01 |
76,428,720.60 |
27,307,135.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.29 |
0.25 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
781,017,633.18 |
743,884,917.95 |
422,556,849.22 |
343,258,362.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.49 |
1.36 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.53 |
49.45 |
35.79 |
8.64 |
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