圆信永丰聚优股票C(010470)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,874,806.94 |
18,388,393.53 |
-3,140,794.92 |
-4,083,867.51 |
| 本期利润 |
44,632,551.89 |
27,025,991.21 |
-2,813,767.66 |
-5,086,517.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.29 |
-0.11 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.90 |
27.53 |
-12.78 |
-18.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.09 |
25.45 |
4.73 |
-11.99 |
| 期末可供分配利润 |
46,561,893.73 |
20,750,981.77 |
-2,617,056.63 |
-4,230,208.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.09 |
-0.07 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
252,306,711.35 |
278,433,192.34 |
33,939,947.99 |
15,012,721.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.16 |
0.93 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.63 |
16.47 |
-7.16 |
-21.98 |
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