易方达年年恒实纯债一年定开A(010471)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,402,135.96 |
16,718,025.44 |
86,176,789.95 |
36,703,136.75 |
| 本期利润 |
24,820,872.86 |
15,014,036.80 |
85,493,611.50 |
59,025,378.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
1.26 |
4.19 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.08 |
1.26 |
4.33 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
9,655,125.99 |
7,915,127.37 |
19,884,261.17 |
18,905,215.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,421,964,193.15 |
1,200,778,643.48 |
1,208,603,802.23 |
2,110,176,069.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.59 |
18.63 |
17.16 |
15.52 |
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