华富安华债券A(010473)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
602,747.45 |
28,502,622.86 |
8,782,247.53 |
-47,563,029.13 |
| 本期利润 |
8,158,858.67 |
41,728,848.33 |
8,768,261.08 |
25,483,622.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
6.59 |
1.42 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
7.22 |
1.58 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
29,924,408.05 |
29,180,638.38 |
-7,999,193.13 |
-19,375,177.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,311,003,631.89 |
1,405,820,724.47 |
560,708,235.07 |
675,795,119.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.11 |
12.31 |
6.41 |
4.75 |
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