景顺长城景泰益利纯债债券A(010477)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
414,808,539.11 |
225,879,894.67 |
423,219,801.67 |
130,833,376.81 |
| 本期利润 |
22,279,973.68 |
116,293,065.36 |
600,108,761.41 |
174,085,925.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.14 |
0.79 |
7.23 |
3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.42 |
0.90 |
7.11 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
1,077,598,540.62 |
1,150,537,738.30 |
778,961,850.61 |
208,166,864.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
16,972,956,569.62 |
17,284,907,834.84 |
14,964,711,234.78 |
7,340,852,723.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.10 |
1.09 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.86 |
19.43 |
18.36 |
14.16 |
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