中航瑞晨87个月定开债A(010485)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
370,035,329.47 |
177,088,919.58 |
360,506,296.20 |
177,096,952.38 |
| 本期利润 |
370,035,329.47 |
177,088,919.58 |
360,506,296.20 |
177,096,952.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.49 |
2.15 |
4.42 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.59 |
2.17 |
4.51 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
331,490,692.43 |
218,444,290.83 |
201,155,387.81 |
137,596,056.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,321,491,511.90 |
8,208,445,109.59 |
8,191,156,205.17 |
8,127,596,872.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.78 |
21.90 |
19.31 |
16.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
