财通裕泰87个月定开债(010502)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
384,656,652.73 |
184,420,448.11 |
369,952,669.83 |
180,800,692.22 |
| 本期利润 |
384,656,652.73 |
184,420,448.11 |
369,952,669.83 |
180,800,692.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.30 |
2.09 |
4.32 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.39 |
2.10 |
4.42 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
1,138,612,428.21 |
938,376,223.59 |
753,955,775.48 |
564,803,797.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
9,137,606,849.94 |
8,937,370,645.32 |
8,752,950,197.21 |
8,563,798,219.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.18 |
21.46 |
18.96 |
16.38 |
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