华安添禧一年持有期混合A(010522)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,737,688.88 |
473,845.22 |
7,450,564.67 |
1,805,936.68 |
| 本期利润 |
9,902,473.97 |
1,108,473.69 |
8,914,426.08 |
4,152,219.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.24 |
0.96 |
4.77 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.64 |
0.79 |
4.43 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
6,364,137.44 |
1,610,264.15 |
984,314.86 |
-3,002,430.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
62,550,209.73 |
105,866,499.65 |
134,666,567.19 |
195,910,975.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.02 |
1.01 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.47 |
1.54 |
0.74 |
-1.51 |
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